Preis und Zeitraum
Senkrecht steht der Preis (Skala links und rechts), waagrecht die Zeit. Oben wählst du den Zeitraum von 24 Stunden bis 7 Tagen. Die Kerzen zeigen den echten Kursverlauf, die Farben liegen dahinter.
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Bitcoin Liquidation Heatmap einfach erklärt
Eine Liquidation Heatmap zeigt geschätzte Preisbereiche, in denen gehebelte Bitcoin-Positionen zwangsweise geschlossen werden könnten. Je heller eine Stelle, desto mehr geschätztes Nominalvolumen nimmt das Modell dort an. Die Heatmap zeigt weder alle echten Kontopositionen noch sichere Kursziele. Sie ist ein Schätzmodell, keine Beobachtung.
Verantwortlich: M. Huy
Geschätzte Liquidationszonen für Bitcoin
Die Heatmap selbst findest du auf der Seite Liquidationen. Dort kannst du Zeitraum und Coin wählen und auf eine Stelle tippen, um Zeit, Preisbereich und Betrag zu sehen. Unter der Grafik steht, wie aktuell die Daten sind.
In drei Schritten lesen
Unter dem Kurs Longs, darüber Shorts
Unter dem aktuellen Kurs nimmt das Modell Long-Liquidationen an: Fiele der Kurs dorthin, würden gehebelte Käufer im Modell als liquidiert angenommen. Darüber liegen angenommene Short-Liquidationen für gehebelte Verkäufer. Unter der Grafik steht die Summe für beide Seiten.
Farbstärke und Aktualität
Hell heisst viel, dunkel wenig geschätztes Nominalvolumen bei diesem Preis, nicht die Zahl echter Positionen. Erreicht der Kurs ein Band, gilt es im Modell als abgebaut. Prüfe unter der Grafik, wie aktuell die Daten sind: Steht dort „veraltet“, ist der letzte Datenstand älter als zwei Stunden.
Nicht verwechseln: drei verschiedene Dinge
Geschätzte Liquidationszonen (diese Seite) sind ein Modell: Wo könnten Positionen zwangsweise geschlossen werden? Gemeldete Liquidationen sind Zwangsschliessungen, die Börsen tatsächlich gemeldet haben. Du findest sie auf der Seite Liquidationen. Liquidität ist allgemeiner: Orderbuch-Wände sind grosse ruhende Limit-Orders – die Seite Orderbuch-Wände zeigt die aktuell erfassten Wände als Momentaufnahme. Wer nach „Liquidationszonen“ sucht, findet oft Artikel über Liquidity Sweeps. Die meinen Liquidität im Markt, nicht Liquidationen.
So rechnen wir
Grundlage ist das Open Interest grosser Börsen, also der Wert offener Bitcoin-Futures-Positionen.
Dazu nehmen wir übliche Hebel an und schätzen daraus, bei welchen Preisen diese Positionen liquidiert würden.
Die Werte werden stündlich fortgeschrieben. Bei geöffneter Ansicht holt die Seite sie regelmässig neu.
Die Dollar-Beträge sind Nominalwerte der Positionen. Sie sind nicht der Verlust und nicht das Eigenkapital der Händler.
Grenzen
Es ist ein Modell. Die Börsen veröffentlichen keine Liste aller Positionen und ihrer Liquidationspreise.
Es fliessen nicht alle Börsen ein. Positionen an anderen Börsen fehlen.
Hebel, Stopps und Teilschliessungen einzelner Händler kennen wir nicht. Unsere Annahmen können danebenliegen.
Keine Anlageberatung und keine Kursprognose. Entscheide selbst und handle nur mit Geld, dessen Verlust du tragen kannst.
Häufige Fragen
Was bedeuten die Farben?
Hell heisst viel, dunkel wenig geschätztes Nominalvolumen, das das Modell bei diesem Preis als liquidiert annimmt. Die Farben sind eine Schätzung, keine gezählten Positionen und keine Verlustsumme.
Warum verändert sich die Heatmap?
Mit jeder neuen Stunde kommen Daten dazu. Steigt das Open Interest, entstehen neue Bänder. Erreicht der Kurs ein Band, gilt es als abgebaut und verschwindet.
Sagt die Heatmap, wohin der Kurs geht?
Nein. Sie zeigt, wo nach dem Modell Druck entstehen kann. Kursziele oder Treffer garantiert sie nicht.
Woher kommen die Daten und wie frisch sind sie?
Die Daten stammen von grossen Börsen. Unter der Grafik stehen die letzte Modellstunde und die Rechenzeit des Servers. Ist die letzte Modellstunde älter als zwei Stunden, steht dort „veraltet“. Die Frische jeder einzelnen Börse wird nicht getrennt ausgewiesen. Kann die Seite keine Daten laden, sagt sie das.
Im Terminal
Im HuyMarkets-Terminal kannst du Liquidationszonen und Orderbuch-Wände direkt im Chart einblenden, zusammen mit deinen eigenen Positionen.
Weiterlesen
Gemeldete Liquidationen und Heatmap →
Open Interest und Funding (Marktkompass) →
Termine, die den Markt bewegen →
Liquidität: Orderbuch-Wände →
Handbuch zum Terminal →
Pläne und Preise →